为了进一步规范公司内部财务管理制度，确保员工在工作过程中因公产生的合理费用能够得到及时、准确的报销，同时加强公司对费用支出的管控与监督，特制定本《XX公司餐费及交通费报销管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、适用范围
本办法适用于所有在职员工因工作需要发生的餐费和交通费报销事项。无论是在本地办公还是异地出差，只要符合公司规定的报销条件，均可按照本办法申请报销。
二、基本原则
1. 真实性原则：报销人需提供真实有效的票据凭证，不得虚报或伪造相关材料。
2. 合理性原则：所发生的费用必须与工作内容直接相关，并且符合公司的相关规定。
3. 时效性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未提交者视为自动放弃。
三、具体规定
（一）餐费报销标准
1. 日常办公期间：员工因加班或其他特殊原因需要在外用餐时，可按每人每餐不超过50元的标准进行报销，每月累计不得超过3次。
2. 外出拜访客户或合作伙伴：根据实际情况酌情增加报销额度，但单笔金额不得超过100元。
3. 会议用餐：参加由公司组织的正式会议时，可以凭发票全额报销，但需提前向行政部报备并获得批准。
（二）交通费报销标准
1. 市内交通：员工因公前往市区范围内办事可选择公共交通工具（如地铁、公交），凭票实报实销；若使用打车服务，则每次限额为30元。
2. 城际交通：因业务需求需往返不同城市时，优先推荐高铁或动车等经济型交通工具；乘坐飞机仅限紧急情况下经审批后方可执行。
3. 特殊情况处理：对于超出常规标准的大额支出，需事先填写《超支申请表》，经部门主管签字确认后方可生效。
四、报销流程
1. 员工完成相关活动后应及时整理好所有原始凭证；
2. 登录公司OA系统在线提交《费用报销单》，并上传清晰完整的附件资料；
3. 部门负责人审核无误后转交财务部门复核；
4. 最终由财务人员统一支付至个人账户。
五、违规处罚措施
对于违反上述规定的行为，公司将视情节轻重采取警告、扣除绩效奖金直至解除劳动合同等措施予以惩处。此外，任何伪造单据或恶意套取资金的行为都将移交司法机关追究法律责任。
六、附则
本办法自发布之日起施行，原有关于餐费及交通费报销的规定同时废止。如有未尽事宜，请参照最新修订版本执行。希望全体员工严格遵守本办法，共同维护良好的企业运营秩序！
以上即为《XX公司餐费及交通费报销管理办法》全文，旨在通过明确规范来提高工作效率的同时降低不必要的开支，为企业健康发展奠定坚实基础。
