为了确保公司财务管理工作的规范化与透明化，提高工作效率，保障公司资产的安全与完整，特制定本办公室财务管理制度。本制度适用于公司全体员工，特别是涉及财务工作的部门和个人。
一、总则
1. 目的
本制度旨在明确办公室财务管理的各项要求和流程，规范财务行为，加强内部控制，防范财务风险，提升财务管理水平。
2. 基本原则
- 合法合规：所有财务活动必须符合国家法律法规及公司内部规章制度。
- 真实准确：财务记录必须真实、准确、完整，不得弄虚作假。
- 职责分明：明确各部门及人员的职责范围，避免职责不清导致的工作失误。
二、财务管理职责
1. 财务部职责
- 负责公司的日常会计核算工作，编制财务报表。
- 监督资金使用情况，确保资金安全。
- 定期进行财务分析，为管理层提供决策支持。
2. 部门负责人职责
- 对本部门的财务支出负责，确保支出合理合法。
- 配合财务部完成各项财务检查和审计工作。
3. 员工职责
- 按照规定报销费用，提供真实的票据和证明材料。
- 遵守公司财务管理制度，不得擅自挪用公款。
三、费用报销管理
1. 报销流程
- 填写报销单据：所有报销事项需填写统一格式的报销单，并附上相关发票或收据。
- 审核批准：报销单据需经部门负责人审核签字后提交财务部。
- 财务复核：财务部对报销单据进行复核，确认无误后办理付款手续。
2. 报销时间限制
- 所有报销单据应在发生之日起一个月内提交，逾期不予受理。
3. 禁止性条款
- 严禁虚假报销、重复报销。
- 严禁使用不符合规定的票据进行报销。
四、现金与银行账户管理
1. 现金管理
- 公司应严格控制库存现金数量，超出限额部分应及时存入银行。
- 每日盘点现金，确保账实相符。
2. 银行账户管理
- 所有银行账户由财务部统一管理，未经批准不得开设新的银行账户。
- 定期核对银行存款余额，确保账面金额与银行对账单一致。
五、资产管理
1. 固定资产登记
- 新购置的固定资产需及时登记造册，建立固定资产台账。
- 定期盘点固定资产，确保账实相符。
2. 低值易耗品管理
- 低值易耗品的采购、领用需经过审批，领用人需签字确认。
六、财务监督与审计
1. 内部监督
- 公司设立内部审计机构，定期对财务管理工作进行监督检查。
- 发现问题及时整改，重大问题上报管理层。
2. 外部审计
- 根据需要聘请第三方会计师事务所对公司财务状况进行审计，确保财务信息的真实性和完整性。
七、违规处理
对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。构成犯罪的，将依法移送司法机关处理。
八、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释和修订。
2. 如遇特殊情况，需调整本制度时，须经公司管理层批准。
通过严格执行本制度，我们期望能够建立起一套科学、严谨、高效的财务管理体系，为公司的长远发展奠定坚实的基础。希望全体员工共同遵守，共同努力，为实现公司的目标而不懈奋斗！
以上内容即为《办公室财务管理制度 规章制度》的具体细则，希望能够满足您的需求。如有进一步修改或补充意见，请随时告知。
