【公司差旅费报销管理制度及流程】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规，提高财务核算效率，特制定本制度。本规定适用于公司所有正式员工因工作需要前往外地执行任务所发生的交通、住宿、餐饮等相关费用的报销管理。
一、适用范围
本制度适用于公司全体员工因业务需要前往异地办公、参加会议、培训、考察、洽谈等各类差旅活动所产生的费用报销。员工在差旅前需按照规定申请并获得批准后方可进行相关行程安排。
二、差旅审批流程
1. 员工提出差旅申请时，应填写《差旅申请单》，明确出差时间、地点、事由及预算。
2. 申请单需经部门负责人审核，并报分管领导或总经理审批。
3. 经批准后的差旅计划方可实施，未提前审批的差旅费用原则上不予报销。
三、差旅费用标准
公司根据实际情况制定了差旅费用标准，主要包括以下几项：
1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车等交通工具的费用，按实际票据报销，不得超支。
2. 住宿费：根据出差城市级别设定标准，一般以经济型酒店为主，超出部分需说明原因并经审批。
3. 餐饮费：按日计算，每日标准根据地区差异有所不同，实报实销，不得重复报销。
4. 交通补助：如使用私家车出差，可按公里数给予相应补贴，具体标准另行规定。
四、报销流程
1. 差旅结束后，员工应在规定时间内（一般为出差结束后的5个工作日内）提交完整的报销单据。
2. 报销单需附上差旅申请单、交通票据、住宿发票、餐饮发票等有效凭证。
3. 财务部对报销资料进行审核，确认票据真实、金额准确、符合公司规定后予以报销。
4. 报销款项将在审核通过后按规定发放至员工指定账户。
五、注意事项
1. 所有差旅费用必须真实发生，严禁虚报、冒领、伪造票据等行为。
2. 员工应妥善保管各类票据，遗失票据者将影响报销进度。
3. 对于未经审批擅自出差或超出标准的费用，公司将不予报销。
4. 公司定期对差旅费用进行审计，确保资金使用合规、透明。
六、附则
本制度自发布之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应严格执行，确保差旅费用管理工作的规范化与制度化。
结语：
良好的差旅费用管理制度不仅有助于控制成本、提升效率，还能增强员工的合规意识和责任意识。希望全体员工认真遵守相关规定，共同维护公司财务秩序和经营安全。
